Бележки нова версия

Какво ново?

Версия 0.7.5 (юни 2007)

• При отпечатване на фактура има възможност да се постави и полето Срок за плащане.
  Полето е с име Todate. Необходимо е ръчно да и го поставите от Система->Генератор на отчети
  папка Purchase номенклатура dokument2
• Групово осчетоводяване на касови и банкови операции по посочен шаблон. От менюто Каса/Банка
  ->Парични сметки - бутон Операция. Валидни опции: поле Операция ->Осчетоводяване;
  поле Вид ->Приходи или Разходи. След което е необходимо да изберете с бутона шаблона.
  Ще се появят шаблони само с прости операции (ако има такива) - т.е. един дебит и един кредит.
• Корегеирани са следните грешки

1. Грешка при директна операция каса->банка или обратно - не може да се стъпва в/у втората сметка
2. Грешка при осчетоводяване на фактура за продажба във валута.
3. Грешка при избор на документ във валута от Каса/банка.
4. Грешка при експорт е Excel на главна книга.

Версия 0.7.4 (март 2007)

•  Тази версия  корегира следните грешки:

1. Годишно приключване (невалиден SQL израз при записване на салдата)
2. Преглед ДДС Дневници и декларация (не се показват валидни фирмени данни при определени условия)
3. Неправилно изобразяване на датата в Дневника за покупки с първа покупка от предишен месец.
4. Неправилно записване на ЕИК/ЕГН в дневника за покупки ако лицето не е регистрирано по ДДС.

Версия 0.7.3 (март 2007)

• Добавена е нова справка в Склад/ДДС – Падеж на документи към дата

• Добавена е новата форма на сметки за изплатени суми. За целта при настройка на процентите за съответната година е необходимо да посочите в полето: Име на справка: smetka07

• Всички документи вече могат да се сортират и по статус на осчетоводяване

• Добавен е нов шаблон на сметкоплан за търговски фирми по така наречения „стар“ сметкоплан

• Изцяло обновена процедура по годишно приключване

• Отстранена е грешка в справка Движение на стока

• Отсранени други дребни грешки

Версия 0.7.1 (февруари 2007)
- Тази версия съдържа само изготвяне на ДДС дневници за 2007 година.
За целта е необходимо да прегледате всички доставки и продажби и да определите
правилно полето: Вид сделка. Препоръчва се да изтествате дискетата с програмата на НАП.

Версия 0.7.0 (януари 2007)
- Добавени са две нови полета в таблицата на контрагентите: ДДС Номер и ЕИК/ЕГН.
(съгласно новите промени). Полето ЕИК/ЕГН автоматично се попълва от полето Булстат,
а полето ДДС Номер се попълва от полето Булстат + BG преди него. Необходимо е да проверите кои
Контрагенти не са регистрирани по ДДС и да изтриете ДДС Номера.
- Добавени са две нови полета във фирмените данни: ДДС Номер и ЕИК/ЕГН.
Тези полета е необходимо да ги попълните ръчно от менюто на настройките на
Фирмените данни.
- Добавена е нова версия на отпечатване на фактурите. При натискане на бутон
Преглед се извежда съобщение кой формат на фактурата да използвате (стария или новия).
Отпечатването на основанието е за фирмите нерегистрирани по ДДС. Това е полето
Основание при издаване на нова фактура.
- Издаването на ДДС Дневниците и Декларацията съгласно новите изисквания
предстои. В момента се провеждат тестове.
- Съществуващите потребители на Номинал запазват всички свои данни от предишни
периоди - такива каквито са били. - За да можете да работите съгласно новите изисквани със запазване на предишни данни
е необходимо да направите следното:
От менюто Склад/ДДС->Номенклатури->Документи създайте следните видове нови документи:

Където: ХХХ е номер автоматично генериран от програмата,а
YY e процента на ДДС в зависимост от това дали сте регистрирани по ДДС.

Новата настройка на номерата на Докуметите се извършва от
Склад/ДДС->Номенклатури->Номера Документи.

Подобрения
----------
- Всички неосчетоводени документи (Покупки, Продажби, Каса) имат различен цвят.
- В Складови Разписки се показват само тези при които номенклатурата е стока
и/или материал.
- Добавени са нови полета в таблицата на контактите - БИК, IBAN и име на банка.
- Във всички справки се посочва края на месеца на избрания работен период.
- Нова справка Обороти с обобщение по документи.
- Нови справки в покупки и продажби - Контрагенти и стоки, и групи стоки

Отстранени грешки
-----------------
- Тирета при нов аналитичен признак не се позволяват. Има проблем при осчетоводяването.
- При осчетоводяване на Хонорар смети.
- При първоначално влизане в системата
- Следене на сметка в контраенти, без да е необходимо
- При поълнено поле Нач. До момента Амортизации и дата не се взима коректно нач. дата
на начисляване на амортизации.
- При закръгляване на данъка в Сметки за Изплатени суми
- При отпечатване на Мемориален Ордер
- При преизчисляване на средна цена при изписване на стоки. Преизчисляването
повече не се прави, когато наличността не се следи.


Версия 0.5.0 (май 2006)
- Обновена, допълнена и коригирана документация благодарение на Наталия Арсенова.
- Сметки за изплатени Суми - При въвеждане на сметката % осигуровки се взима на база
  дата край на периода, а не по дата на сметката
- Добавена е възможността да се копират проекти - Бутон Копирай в екрана на проектите.
- При избор от списък на проекти и при въведени дата начало и дата край на проекта,
  програмата се съобразява с текущия период, при което проектите са видими или невидими
- Полето номер на операция (уникалния номер на сч. операция) е видим при редакция и
  добавяне на нова сч. операция.
- Корегирана грешка при приключвне на годината.
- Корегирана грешка при издаване на Продажба (фактура)

Версия 0.4.2 (февруари 2006)

1. ДДС Дневници
- Издаване на ДДС дневници съгласно новите промени

2. Хонорар сметки
- Добавени са полета за филтър на хонорар сметки за период (полезно е ако не желаете да ви се
изобразяват сметките от предишни периоди)
- В справка за хонорар сметки по ЕГН е вклщчена и сумата за ДОО.
- Добавено е поле вальор - ако осчетоводявате, то сметката ще се осчетоводи по тази дата, а не както преди
по дата на сметката.

3.Покупки и продажби
- Добавени са полета за филтър на документи за период (полезно е ако не желаете да ви се
изобразяват документите от предишни периоди)

4. Каса/Банка
- Добавени са полета за филтър на документи за период (полезно е ако не желаете да ви се
изобразяват документите от предишни периоди)

5. Фирмени данни (банкови сметки)
- Полетата за банкови сметки са разширени във връзка с промяната на номерата на банковите
сметки.

Отстранени Грешки
- отстранена грешка при осчетоводяване на хонорар сметка.
- отстранена грешка в справка наличност на стоки
- отстранена грешка при осчетоводяване на кредитно известие от доставчик
- отсранена грешка в справка по бюджет за повече от една фискална година

Версия 0.4.1 (януари 2006)


1. Хонорар сметки

- Нова форма на отпечатване съгласно новите изисквания за 2006.
(след като попълните процентите от нстройка на хонорар сметка за 2006год.,
попълнете в полето Име на справка името - smetka06)
- Полетата за процент са с три знака след десетичната запетая съгласно новите изисквания.
- Доавено е поле за договор, което е с по-голям размер.

2. Продажби
 

- Добавена е нова възможност за въвеждане на фактури. Това се отнася в случаите,
когато фактурата е вече издадена и има несъответствие в данъчната основа и
крайната сума поради грешка от закръгления.
В случая е необходимо да отидете в Склад/ДДС->Номенклатури->Настройка сметки
полето Въвеждане Продажби, което има две възможни стойности: Ед. Цена или Сумарно ред.
Ако стойността е Ед. цена въвеждането е както преди. При промяна на полето в
Сумарно ред - след като отворите фактурата имате възможност вече да коригирате
Общата сума на данъчната основа и/или Общата за реда сума като не се правят преизчисления,
а се записва това, което сте въвели. Съответно в ДДС дневниците се записват сумите,
които сте въвели.

Отстранени Грешки

- отсранена грешка при преоценка на валута, в случаите, когато няма никакво движение
по сметката, но тя има начално салдо от преходна година.
- отсранени грешки при отпечатване на справки по бюджета.
- други дребни козметични корекции
 

Версия 0.4.0 (Януари 2006)
 

1. Общи промени
- Във всички екрани, където се прелистват записи е добавена опция за броя записи,
които да се показват - горния десен ъгъл на всеки такъв екран.
Това е особенно удобно при отдалечена база данни или наличие
на голям брой записи на бавни компютри. Опцията е индивидуална за всеки потребител.
С бутоните за (+) или (-)се показват следващия настроен брой записи.

- Данните на фирмата могат да се записват и на втори език.
От Система->Фирмени данни - бутон втори език. Това се използува по-късно за някой
справки с втори език. Виж по-долу Каса/Банка и Хонорар сметки

- В Контактната картотека имената също могат за се въведат на Втори език.
От Хонорари->Лица/Контакти или Контрагенти->Контакти - бутон Втори Език
Използува се също в някой справки - виж по-долу Каса/Банка и Хонорар сметки

2. Хонорар сметки.
- Добавена е втора разчетна сметка, така че при осчетоводяване на хонорар сметка
да се извършват три вместо две операции. Опцията не е задължителна, така че могат
да се използуват и двата варианта. Това се извършва от Хонорари->Схеми на осчетоводяване
или от екрана за редакция на хонорар сметка - бутон Шаблон осчетоводяване.
Новите полета са :
С втора разчетна сметка (с възможни стойности Да или Не) и
Разчет удръжки работодател.

Ако полето с Втора разчетна сметка е Не осчетоводяването се извършва по стария начин:

1. Дебит - Разчетна сметка
Кредит - Клиент с-ка - сумата по сметката
Раб. ДОО - сумата удръжки ДОО за сметка на работодателя
Раб. ДЗПО - сумата удръжки ДЗПО за сметка на работодателя
Раб. ЗО - сумата удръжки ЗО за сметка на работодателя.

2. Дебит - Клиент с-ка
Кредит - Клиент ДОО сума ДОО за сметка на лицето
Клиент ДЗПО сума ДЗПО за сметка на лицето
Клиент ЗО сума ЗО за сметка на лицето
Клиент ав. данък сума авансов данък за сметка на лицето.

Ако полето с Втора разчетна сметка е Да и е попълнена валидна счетоводна сметка
в полето Разчет удръжки работодател, осчетоводяването се извършва по следния начин:

1. Дебит - Разчетна сметка
Кредит - Клиент с-ка - сумата по сметката

2. Дебит - Разчетна сметка работодател
Кредит Раб. ДОО - сумата удръжки ДОО за сметка на работодателя
Раб. ДЗПО - сумата удръжки ДЗПО за сметка на работодателя
Раб. ЗО - сумата удръжки ЗО за сметка на работодателя.

3. Дебит - Клиент с-ка
Кредит - Клиент ДОО сума ДОО за сметка на лицето
Клиент ДЗПО сума ДЗПО за сметка на лицето
Клиент ЗО сума ЗО за сметка на лицето
Клиент ав. данък сума авансов данък за сметка на лицето.

- Добавени са нови изходи за хонорар сметки - Декларация и Договор.
От Хонорари->Сметки за изплатени суми - Бутон преглед.
Договора може да се настройва от потребителя.

- Всички изходи от хонорар сметките могат да се отпечатват и на Втори език,
при попълнени данни за фирмата и контактната картотека на Втори език - виж по-горе.
Това се извършва чрез маркиране на полето втори език от
Хонорари->Сметки за изплатени суми - Бутон преглед.

3.Каса/Банка
- Добавено е име на втори език за името на паричната сметка. От Каса/банка->Парични сметки
бутона Редакция. Използува за някой справки

- Добавени е арбитраж между разплащателни сметки. Идеята е следната:
Ако се теглят (или внасят) пари от (или в) банка (каса) и се внасят (теглят от) в каса (банка) да не се
правят две операции - веднъж в касата и след това в банката, а само с една операция
да се извърши тази операция.
Това е полето Каса<=>Банка при редакция или нова операция в паричните сметки.
Полето не е достъпно ако това е плащане по покупка или продажба.
При осчетоводяване се прави автоматична операция между разплащателните сметки.
При вторичната сметка може да се запише различна сума от тази на водещата.
Например:
Имаме теглене на 50 EUR от разплащателната сметка и ги внасяме в каса.
За този случай банката си взима комисионн да кажем от 1 лев. Тогава в касата са постъпили
50*1.954 - 1 = 96.7 лв.
Във водещата сметка се записва 50*1.954 = 97.7 а в сметка Каса<=>Банка 96.7
При осчетоводяване ще се получи неравнение на операцията. Неравнението се е получило,
поради това че не е отразена комисионната. За целта е необходимо веднага след осчетоводяването
на операцията да влезнем с редакция. Програмета ще издаде съобщение, че има неравнение но
след тома може да се продължи и да се въведем ръчно сметката на комисионната с този 1 лев.

- Всички справки по касата и банката са съобразени съгласно новата особеност.

- Добавени са две допълнителни полета: Име на втори език и Допълнителен текст.
И двете полета се използуват в новата справка - Касова книга.
Достига се от Каса/Банка->Парични сметки бутон Касова Книга.
След активиране се маркира полето Втори език

- Групово Осчетоводяване/Деактивиране на платени Покупки/Продажби/Хонорар сметки
Извършва се от Каса/Банка Бутон Операция

4.Покуки/Продажби (Склад)
- Менюто Контрагенти е заменено със Склад/ДДС

- Най-важната особеност: покупките и продажбите могат да се използуват и самостоятелно
без да е задължително въвеждането на счетоводните сметки. Това става като счетоводните
сметки са отделени с отделен бутон в екрана на номенклатурите и на контрагентите и не е
задължително те да се попълват. Попълването може да става след това от счетоводителя.

- В екрана на номенклатурите е добавено поле за баркод.

- В екрана на номенклатурите са добавени три допълнителни полета : Основа група, Група, Подгрупа.
Връзката е йерархична
Идеята е тези полета да изместят счетоводните сметки, когато номенклтурите се прелистват като дърво
(следваща версия)

- Групово деактивиране на осчетоводени Продажби от менюто Склад/ДДС->Продажби->Деактивиране
- Групово деактивиране на осчетоводени Покупки от менюто Склад/ДДС->Доставки->Деактивиране


Контрагенти
В екрана на контрагентите счетоводните сметки са отделените.

- Отстранен е следният недостатък. До тази версия ако един и същи контрагент е и доставчик и клиент,
то беше необходимо да му се въвеждат данните два пъти. В новата версия е добавена още една стойност
в полето Вид контрагент: Клиент и Доставчик.
Ако това поле е с тази стойност, то контрагента ще се появи и в списъка на доставчиците и в списъка на
Клиентите.
Съответно счетоводните сметки вече са две - за доставчик и за клиент.


Производство
- В екрана за разходни норми е добавено поле - Планова себестойност.
Тази стойност служи при заприхождаване на готовата продукция в склада.
Тъй като продукцията се продава веднага (или поне веднага), то нейната
себестойност не може да бъде изчислена веднага (поради факта, че не всички
разходи се знаята веднага) и се налага да се заприходи и изпише в склада по тази
стойност. След време, когато се направи фактическата себестойност се взимат
корекционни счетоводни операции спрямо плановата себестойност.

- В производствените звена е добавена настройка за счетоводните сметки от които да се взимат
разходите за изчисляване на себестойността.

- При заприхождаване на готовата продукция е добавено поле плановата себестойност на
съответното количество.

Отстранени Грешки
- В справка книга на сметка не се показват коректно всички записи при определени условия

- Завеждане на Кред. Известие при покупка, заедно с осчетоводяването
- При празно количество в продажба се издава съобщение за грешка от MySQL
- При изобразяване на дата на документа (ако е 00/00/0000) в складовите разписки
- При създаване на нов документ (покупка ,продажба, скл. раз) бутона редакция е активен,
което при натискането му води до грешка в данните
- При групово осчетоводяване на скл разписки

- При избор на бюджет не се избира прихода на сметката
- Справка обороти по проекти
- При отпечатване на Договор от хонорар сметка

- При първоначално влизане в системата, което довежда до некоректно създаване на нова база.

Версия 0.3.0a (август 2005)

• Производство (експериментално)

• Арбитраж между разплащателни сметки с автоматично осчетоводяване

• План и начално салдо и в приходната част на бюджетните сметки

• Инвентарен опис и на материални активи

• В дневника за продажби могат да се включат и продажби от минали периоди

• Автоматично осчетоводяване на плащане по хонорар сметки

• При изтриване на проект се проверява за наличност на въведени данни

• Възможност да се показват само складови разписки с изписана стока и/или материал

• Нова справка - продажби само по документи

• Справка бюджет избор на изход - сметка, параграф, подпараграф

• Различни потребители могат да имат различен достъп до дадени фирми

• Отсранена грешка при преоценка на валутни сметки

• Отстранена грешка при изписване валута (среден курс)

• Отстранена грешка при осчетоводяване на покупка с вальор различен от текущия период

• Отсранена грешка при приключвателни операции

• Отсранена грешка при дефиниране на нови потребители

Версия 0.2.5 (юни 2005)

• Групово отпечатване на разходни касови ордери

• Отпечатване данните на лицето в разходния касов ордер

• Самостоятелно конфигуриране отпечатване хонорар сметки

• Отпечатвнаето на складови разписки и фактури се конфигурира от потребителя

• В хонорар сметки е добавено буквено поле след номер на сметка (напр. См. No 23 A)

• В Преглед продажби се изобразяват записи за последните две години

• Две допълнителни справки в модула за каса/банка

• Отсранена грешка при отпечатване на фактура

• Отстранена грешка при справка касова книга

• Отстранена грешка при изписване на стока - средната доставна цена е до 4 ти знак след дест. запетая

• Отстранена грешка при изчисляване на ЗО за суми <=150 лв и неработещо лице

• В приходен касов ордер е добавена и квитанция

• Отстранена грешка при отпечатване на мемориален ордер

• Отстранена грешка при доставки за лица нерегистрирани по ДДС

• Отстранена грешка при инсталационната процедура

Версия 0.2.4 (май 2005) първо публикуване в интернет

• Ускоряване работата при покупки и продажби със занчителен брой плащания.

• Включване на процедура за годишно приключване

• Включена процедура за контрол на версията и автоматично конвертиране на данните

• Справка инвентаризационен опис

• Автоматично осчетоводяване на плащане при хонорар сметки.

• Отстранена грешка при изчисляване на ДОО за хонорар сметки

• Включване на проформи фактури.

• Отсранени грешки при печат на определени документи

• Отстранена грешка при изтриване на подпараграф